Responsável pela realização do fluxo e saldo de caixa diário e mensal, pelas conciliações das contas bancárias, e pelos processos que envolvem movimentação financeira de numerário e recebimentos por meio de cheques e cartões de crédito. Responsável ainda pela preparação dos pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviços visando a conformidade do processo de pagadoria e o cumprimento das normas e políticas financeiras institucionais. Responsável ainda pelo processo de execução dos recebíveis das locações do Bloco A, Bloco B, Iguatemi e Núcleo Mama, mantendo a conta de aluguéis em cobrança mensalmente conciliada, de acordo com normas estabelecidas pela Instituição e por meio dos respectivos contratos de locação.
Conferir documentos registrados pelos caixas como forma de pagamento, responsável pelo pagamento, número de documento (para transações em cheque e cartão), solicitando e acompanhando os ajustes destas informações, quando necessário, junto ao caixa de origem.
Conferir valores referentes aos comprovantes de pagamento com cartão de débito e crédito, somando-os e verificando se o documento físico está de acordo com as transações diárias registradas pelos caixas, preparando as informações para conferência das transações com o relatório emitido pelas operadoras de cartão, e apoiando na conciliação de cartões.
Conferir se as áreas estão consultando pendências e/ou restrições financeiras (bureau de crédito) para verificação do nome do cliente particular que paga através de cheque, mitigando riscos de inadimplemento.
Verificar documentação dos cheques recebidos, bem como o preenchimento adequado dos cheques pré- datados, objetivando arquivá-los apropriadamente para fins de depósito bancário na data indicada.
Registrar os eventos referentes às inconsistências detectadas junto às áreas quanto aos processos financeiros, representando estatisticamente os resultados obtidos, a fim de identificar as principais dificuldades dos caixas satélites para fins de treinamento e orientação dos colaboradores, visando a melhoria dos processos.
Realizar o fechamento final do movimento diário de caixa e a conciliação bancária dos mesmos, por meio de conferência de extratos.
Realizar e conferir o adequado registro das operações de caixa, entregando em prazo estabelecido a documentação comprobatória à Contabilidade, bem como garantindo a conciliação das contas contábeis sob sua responsabilidade, contribuindo com a confiabilidade dos registros contábeis.
Acompanhar o registro dos pagamentos de despesas particulares, confrontando os dados cadastrais dos pacientes, realizados na área de atendimento, com as informações do Sistema da Receita Federal, a fim de que a geração da DMED seja feita sem inconsistências, visando a transmissão da declaração anual para a Secretaria de Fazenda, de acordo com os parâmetros e prazos estabelecidos.
Realizar alterações em cadastros divergentes, com base em arquivo recebido semanalmente da TI, a fim de corrigir as inconsistências e possibilitar a adequada geração anual da DMED e assegurar que as ações de preenchimento e/ou correção dos cadastros de beneficiários e pagantes sejam efetivas, garantindo a acuracidade da DMED.
Desenvolver treinamentos e prover constante orientação aos caixas satélites, esclarecendo sobre a rotina diária de caixa e o correto registro dos cadastros, bem como revisar, anualmente, a base de dados de todos os recebimentos particulares da Instituição (arquivo DMED), certificando-se da veracidade das informações constantes no arquivo, para posterior envio à Receita Federal do Brasil .
Escolaridade Básica: Superior completo em Economia, Ciências Contábeis, Administração ou áreas afins
Competências Técnicas: (Cursos e conhecimentos específicos): Conhecimentos em Informática, Matemática Financeira, HP12C, Excel avançado e Pacote Office.
Experiência: Experiência mínima de 1 ano em área Financeira, Contábil, de Controladoria e afins.
Horário: seg-qui 08h às 18h, sex 08h às 17h - Escala: 5x2 - Regime de Trabalho: Mensalista
Nossos Benefícios:
Vale Transporte;
Restaurante do Colaborador;
Plano de Saúde e Odontológico, extensivo aos dependentes legais;
Programa Saúde Plena Moinhos, com uma equipe multidisciplinar de médicos da família, psicólogos e nutricionistas;
Convênio Farmácia;
Seguro de vida;
Total pass;
Casa do Colaborador, oferecemos um espaço especial dedicado ao colaborador, com ações de bem estar e cuidado;
